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资本分配与杠杆 张尧浠:美联储坚守年内降息一次、黄金维持震荡待回调预期<p>

发布日期:2024-07-08 22:56    点击次数:125

张尧浠:美联储坚守年内降息一次、黄金维持震荡待回调预期

上交易日周一(6月17日):国际黄金/伦敦金遇阻回落收跌,仍然运行在中轨线下方,也未持稳60日均线上方,并且美联储仍表达今年将仅降息一次,也或不降息,而暗示后市仍有再度走低下探的风险。

具体走势上,金价自亚市开于2331.36美元/盎司,先行录得日内高点2332.57美元后,则承压回落运行,延续到亚盘尾触及2315美元低点支撑后,止跌震荡偏回升,到美盘开盘多头发力走强,触及2327美元附近,但力度有限,最后遇阻连续坠落,在23点半时段录得日内低点2309.91美元后,触底回升,并维持动力,最终收于2318.92美元,日振幅23.47美元,收跌12.44美元,跌幅0.53%。

影响上,日内受到阻力压制,以及多头的动力减缓,而先行承压走低,美盘初数据美国6月纽约联储制造业指数超预期利空金价未对其产生压力,而在支撑买盘下,反弹回升,但由于美股市场道琼斯指数等以及美债10年期收益率强势反弹收涨,打压金价迅速连续走低触及日内低点,因美元指数反弹动力减缓遇阻回撤收跌,则限制了金价跌幅,使其最终有所回升收线。

展望今日周二(6月18日):国际黄金开盘延续隔夜尾盘回升之力先行表现走强,美元指数也延续昨日遇阻回落动力先行表现走弱,对其产生支撑;

整体来看,美元指数日图偏弱走低,有回落触及10日均线105关口的预期,将会支持金价走强,不过周图仍维持在中轨之上,并保持回升趋势,布林带也倾向向上发展,则暗示后市看涨走强的前景良好,故此短期将会利好金价走强,并继续维持近期的震荡偏回升走盘,但震荡之后,仍有再度走低下探的风险。

另外,美债10年期收益率日图有止跌连续回升的需求,但周图仍处于看空压力之中,仍有较明显的回落预期,周图也亦是如此,将会对金价产生利好前景,因而本月后市走盘,金价大概率将继续维持震荡走盘为主。

日内将重点关注美国5月零售销售月率、美国5月工业产出月率、美国4月商业库存月率等数据,市场预期整体偏向利空金价,因而今日走势将反弹空为主。

基本面上,尽管之前CPI及PPI连续显示的通胀降温,使得市场对于今年将从9月份开始降息前景押注提升,令其金价保持震荡回升,但由于美联储再次采取鹰派立场,金价的反弹动力受限。同时上周五美国6月一年期通胀率预期仍表现高企;

另外,由于数位美联储官员坚守年内仅降息一次的预期,以及本周初,费城联储主席哈克:年底前降息一次是合适的,不降息或降息两次亦有可能,仍对金价造成利空压力;

所以,只要美联储不产生降息的鸽派观点,其对于金价的影响在短期仍然还是震荡偏弱。那么短期走势还是以震荡待回调的预期对待,等待年底到明年整年时段的降息落地和预期押注的增强将再度保持看涨攀升。

技术上:月图级别,金价在4月及5月连续两个月收取射击之星见顶形态,同时ZZ指标也早已显示多头触顶,有着很强的见顶看跌的信号预期和前景,本月目前维持震荡偏十字形态,有望继续收取倒垂或震荡十字见顶看空信号,将会继续增强后市看空预期,而有望回落走低等待下看触及2200美元或者2080美元附近的目标观点,之后再去看触底回升,走出又一波牛市行情;

虽然本月仍还未收线,一切都有变数,但只要本月不收在2400美元上方,则仍可维持此反弹见顶看空观点不变。

周线级别:金价上周止跌回升收阳,虽仍运行在5-10周均线下方,但在布林带处于缩口之际,也仍在中轨上方,且目前走势也维持在近2个多月的震荡区间内,因而也有继续维持区间震荡,等待再度攀升的预期。下方则继续关注区间底部支撑,以及中轨线支撑,上方则关注5-10周均线阻力以及区间顶部阻力。在打破此区间之前,震荡波动对待。

详细空间把握力度不足或不能持续关注的,加我为你全天候盯盘。

日线级别:金价近日虽维持震荡回升趋势,附图指标MACD空头信号也持续缩减,有转强的倾向,但主图走势也未持稳突破60日均线阻力,其仍受压于中轨及30日均线下方,暗示后市再度走低的风险较大,将有望继续走低下探100日均线支撑的目标,那么上方则关注中轨及30日均线阻力不破维持高空观点,等待目标触及。

具体实时做单通知关注实仓指导信息。

日内初步点位参考:

国际黄金:上方关注2325美元附近阻力,以及2332美元附近阻力;下方关注2312美元附近支撑,以及2302美元附近支撑;

国际白银:上方关注29.75美元阻力,以及30.10美元阻力;下方关注29.25美元支撑,以及29.00美元支撑;

注: 

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

受此影响,4月12日,北京银行报收5.6元/股,跌幅1.06%。过去3个多月,北京银行股价持续上行,创2017年以来新高,累计涨幅超30%。

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国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.25元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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