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3月1日基金净值:农银汇理悦利债券最新净值1.0253,跌0.11%

发布日期:2024-05-10 03:23    点击次数:61

本站消息,3月1日,农银汇理悦利债券最新单位净值为1.0253元,累计净值为1.0823元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨2.18%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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农银汇理悦利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.28%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.6%。

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